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外汇中隔夜费环亚国际外汇怎么算?

来源:博天堂官网 | 时间:2018-08-26

  即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二, 那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

  周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

  周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。

  周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。

  周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息

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